《盤前》法人回補 台股審慎樂觀

全球股市資金行情蠢動。由於俄羅斯與沙國等主要產油國,

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,達成石油凍產協議,

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,對國際油價止跌回穩具正面效應,

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,加上日本央行正式施行負利率期提升投資意願,

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,而大陸、歐洲等央行也擬擴大貨幣寬鬆刺激景氣,

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,與美FED(聯準會)可能暫不升息等消息面,

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,對台股短多皆屬正向。業內評估,

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,台股受惠法人逢低回補績優股,加上短中期技術面逐漸形成多頭排列,且政策面作多意願仍濃厚,使盤勢前波超跌後的「報復性反彈」仍審慎樂觀,個股依題材領先盤勢發展值持續追蹤。據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.台股再現資金行情!受惠於「中國央行表態力挺人民幣升值」與「市場預期歐洲央行將擴大寬鬆貨幣政策」雙利多效應,昨帶動亞股全面勁揚。台股更是大漲145點收8,212點,三大法人罕見全都買超合計達111億元,外資除了現貨買超90.65億元之外,台指期淨多單部位更持續拉高至3.02萬口波段新高。2.不景氣,半導體業者仍加碼投資。今(105)年1月進出口表現雖然雙雙呈現負成長,但是資本設備進口金額33.9億美元,較去年同期增加10.9%,達到兩位數的成長水準,是近5個月最大增幅,顯示半導體業者仍持續擴增先進製程投資,景氣回春透曙光。3.總統當選人蔡英文將啟動產業參訪之旅,產業涵蓋生技醫療、半導體、精密機械、綠色能源、國防航太、資通訊等面向,帶動相關概念股股價顏色表態「紅了」。其中傳出小英首站鎖定屏東浮動式太陽能設施,激勵太陽能族群包括達能、碩禾等昨大漲逾3%。投資專家表示,被點名的產業有機會隨蔡英文的參訪行程起漲,是短線上可留意的題材。4.台股農曆年間閃過國際股市重挫動盪,開年後搭上國際股市展開報復性反彈,國際熱錢湧入,帶動大盤指數昨勁揚145點,攻上季線,以8,212點作收,國際盤多頭氣盛,台股今蓄勢挑戰半年線8,247點,元宵節前台股個股陸續點放。財子學堂副總林成蔭分析,推升台股昨天大漲,主要原因有三,一、國際股市結束重挫後,展開反彈剛好台股開紅盤;二、新台幣升值,國際熱錢湧入,資金行情推升;三、台灣1月製造業採購經理人指數(PMI)攀升至51.3%。5.開行庫之先推出「以房養老」的合作金庫,由於案量累積,16日已有初步相關「大數據」問世,廖燦昌引述合庫銀行最新統計指出,目前已撥貸36件。總金額撥出3.2億元,平均每月每戶約撥付3.6萬元,而若以地區別來看,台北市16件,新北市10件,雙北市占總量超過2/3。廖燦昌也在昨日對今年的股利配發方式首度指出:「今年希望能多發股票股利」,合庫金也訂定初步的股利配發目標,除了至少配發1元股利,希望能以股票股利對現金股利7比3來配發。6.國際市場輪流反彈,美股休市歐股強漲帶動亞股昨續揚,台股大漲145點收在8,212點,中鋼(2002)、開發金(2883)、正新、和碩、台泥與台橡等15檔,吸引法人連2日大買超,多頭行情急行軍。7.國內胎壓偵測器(TPMS)大廠為升電裝(2231)董事長尤山泉,昨在法說會上透露,公司車用電裝品的營運,近幾年都有3~5%成長;另TPMS營運也持續穩定成長,且去年TPMS訂單能見度,只有約45天至2個月,但今年因通路商與代理商訂單挹注,其能見度可看到年底。8.IC設計服務廠創意電子(3443)昨召開法人說明會,總經理賴俊豪表示,第一季受惠於比特幣特殊應用晶片(ASIC)客戶急單,營收表現將優於預期,可望較上季成長二位數百分比,不過目前來看下半年營收恐低於上半年,但預期今年全年業績仍可望維持穩定成長。創意去年第四季營收季減5%達19.92億元,平均毛利率達31.3%,稅後淨利季增39%達1.71億元,每股淨利1.28元。9.櫃買市場周二(16日)持續攻堅走勢,櫃買指數收高站上125點關卡,漢微科(3658)、碩禾(3691)、精華(1565)等高價位上櫃股走揚,尤以F-譜瑞(4966)強攻漲停,漢微科、網家(8044)、誠品生(2926)等也漲逾4%,表現搶眼。10.從成立開始就鎖定車用市場的端子廠胡連(6279),近年來維持「年年新增大客戶」的慣例,持續擴大市佔率,今年開春則拿下大陸吉利汽車的電路盒8年長單。每年可帶來約5~10%的營收貢獻。該公司去年第四季營收締造單季新高記錄,此一成長力道延伸到今年第一季,元月營收達3.4億元,寫下單月歷史次高紀錄。11.儘管天候的寒氣逼人,但太陽能產業景氣近期卻是一片紅火,電池廠元晶(6443)昨更率先報佳音,強調第一季產能都將維持滿載,加上報價比去年第四季高出3~5%,帶動獲利大幅提升。法人評估,元晶今年1、2月的單月獲利都在8,000萬元,合計1.6~1.7億元,已經超過去年度稅前盈餘1.49億元的水準。12.受惠PP、TPE復甦動能拉抬,榮化(1704)去年本業獲利倍增躍進,法人推估去年第四季EPS約1.3~1.5元,全年本業營運獲利上看35~36億元,每股獲利逾4元水準;加計福聚太陽能超額虧損認列回沖,去年每股獲利上看11~12元水準。13.無懼金猴年景氣挑戰大,車市龍頭和泰汽車總經理蘇純興昨宣布,逆勢加碼投資40億建設服務據點,力推3大全新車種迎戰新年,力拚全年小型車總銷13萬輛、市占率31%以上的目標,衝刺15連霸紀錄。14.消費性IC廠偉詮電(2436)今年受惠於三大新晶片,包括環車影像晶片、USB Type-C Power Delivery(PD)控制晶片、以及行動支付金融晶片需求大爆發,全年營收、獲利可望同步恢復成長動能。偉詮電1月營收達1.74億元,較前一個月成長14.6%、較去年同期成長11.5%。15.工業電腦(IPC)廠凌華(6166)董事長劉鈞透露,過去20年從未像今年看產業那麼有信心。他指出,IPC未來展業發展重點,就是把產業結構由自動化改為智動化。而IPC資料蒐集,去年底凌華併購英國軟體廠PrismTech(PT),產生判讀的強項將被凸顯,成果自今年發酵,合作綜效將反應在首季營收中,全年貢獻業績可期,因此現在正是投資產業的最佳時機。16.雖然今年以來標準型PC DRAM價格續跌,但利基型DRAM價格已見止跌,台塑集團旗下DRAM廠南亞科(2408)因提高利基型DRAM出貨占比,元月平均出貨價格(ASP)較去年12月逆勢上漲1.9%,而第一季營運將淡季不淡,對上半年營運展望亦抱持樂觀看法。17.鋼鐵報價回升,加上南台灣強烈大地震,水泥等災後重建題材發酵,新鋼(2032)、台泥(1101)等具基本面支撐,短線仍具續航力。18.故宮成為科技業挖寶重鎮,故宮首度推出電子書,便由宏碁(2353)與ZINIO電子雜誌平台取得獨家授權,將分階段把故宮十多年來百本暢銷書電子化。今年1月首批13本電子書已開始上網試賣,值台北國際書展期間,將有30本精選電子書對外公開展售,未來也會有多國語言搶攻國際市場。19.力抗印度本土電商龍頭Flipkart,以及砸下20億美元進軍印度的外商Amazon(亞馬遜),鴻海(2317)集團入股的印度電商網站Snapdeal本周宣布完成新一輪2億美元的融資,將估值(Valuation)快速推升至65億至70億美元,與印度前二大電商較勁的味道十足。20.春節過後,原本外界擔心陸股會表現不佳,但昨受到官員喊話、外圍股市回穩及1月分金融貸款及融資數據超乎預期,讓陸股開盤走強,一路上攻,最終重新站上2,800關卡,3.29%漲幅也創下3個半月來的最大單日漲幅。21.汽車舊換新減徵5萬元貨物稅於今(105)年1月8日上路,符合舊換新資格的民眾,在完成報廢手續後,只要檢附購車相關資料及報廢或出口證明,即可至經銷商處退還5萬退稅補助。22.為促投資、穩增長,中國國家發改委已備好新年銀彈。2016年首批專項建設基金規模達4,000億元人民幣,首批基金就達去年4批全部規模的一半,今年投資重點放在製造業的轉型升級,此外,還新增了電動車充電基礎設施投資項目。23.中國大陸昨公布1月金融數據,無論是新增人民幣貸款、與社會融資及廣義貨幣總計數(M2)成長,均表現亮眼,遠超出市場預期。金融數據井噴,更帶動陸股昨日放量大漲。24.近日來受到國際鎳價跌深反彈,每公噸漲幅逾8%,引爆不銹鋼族群包括燁興(2007)、大成鋼(2027)等上市大廠,昨股價全面勁揚,其中新鋼(2031)、允強(2034)更一舉攻上漲停板,表現最為亮麗。25.沙烏地阿拉伯、俄羅斯、卡達、委內瑞拉等4國油長周二意外於卡達首都杜哈召開祕密閉門會議,會後宣布同意將產油量凍結在1月水準,藉以減緩供給過剩情勢,但伊朗油長初步表示拒絕合作。在此同時,傳聞凍產協議擬提供讓步條件,以吸引伊朗點頭答應。26.儘管韓國央行面對外界要求寬鬆貨幣,以刺激經濟成長的壓力愈來愈大,但周二仍宣布維持基準利率在1.5%的歷史最低水準不變。27.南台地震震出老舊社區安全問題,新北市長朱立倫昨指出,將和內政部協調,要求大幅修正防災型都更的相關法令,「一坪換一坪」是基本要求。28.智慧型手機之後,半導體的各項應用中,汽車電子市場未來機會備受期待。據IC Insights、工研院IEK預估,2014年至2019年的均成長率約6%,2019年汽車電子市場規模達1,680億美元,車用半導體約400億美元。29.有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)表示,大陸股市去年的股災,加上今年來的急跌,正是逢低布局佳機;香港股市的中資國企股,目前股價接近歷史低價,同樣可留意。30.鑄件大廠F-永冠(1589,永冠能源集團)因應風機能源類鑄件訂單看到2017年,除剛併購上海鑄一廠預計7月完成整改加入營運,台中港廠2017年上半年完工啟用,昨日宣布,今明兩年資本支出逾35億元,今年出貨目標從原先16.5萬噸上修17.5萬至18萬噸,年成長15%以上。31.壽險業投資台股,改採「慎選股、波段進出」策略,據保發中心最數據,去年12月底在外界預期壽險業年底會大賣股救資本適足率時,有公司逆向逢低進場,加碼金額合計近300億元,壽險業者表示,還是有些個股表現比大盤更好,今年1月即開始實現獲利。32.捷迅(2643)昨舉辦上櫃前業績發表會,預計3月4日以航運類股掛牌上櫃,成為第三家上市櫃的海空運承攬業。該公司去年前三季EPS2.83元,領先同業,公司董事長顧城明表示,雖然大環境不好,公司很早就布局物流網與電商相關產業,對今年業績相當樂觀。33.市場預期印度今年大型輪胎的成長會有二位數,當地合成橡膠、碳黑需求也會有1成上下的成長空間,台橡(2103)、中橡(2104)對今年印度市場的表現相當樂觀。台橡指出,今年印度的營運有機會可達損益兩平;中橡則將原有92%股權的印度廠,加碼到100%持有。34.半導體設備暨材料廠家登精密(3680)去年全年合併營收達19.33億元,改寫歷史新高,而且連續5年維持成長,日前公告元月合併營收1.85億元,年增11.2%表現優於預期。展望2016年表現,上半年設備訂單接單暢旺,整體營運可望如往年表現逐季走高,經營層對於今年度營收獲利表現深具信心。35.股王大立光(3008)在手機雙鏡頭趨勢帶動下,昨股價開高後一路走高,終場大漲7.76%收2,530元,收復2,500元整數關卡,盤中也帶動二線鏡頭廠光燿科(3428)走強,股價帶量強鎖漲停板。永豐金證衍商部指出,由於光學產業本身有一定的進入門檻,在雙鏡頭潮流再起之下,相關個股值得投資人多加留意。(B)利空消息:1.財政部昨日公布1月出口金額222億美元,國發會經濟發展處處長吳明蕙表示,1月出口年減13%,與主計總處預估首季出口-4.19%有不小差距。展望2月,財政部統計處長葉滿足表示,由於2月休假日多,變數較大,至少要等到3月以後,減幅才可能縮減至個位數。2.建商HOLD不住了,豪宅餘屋降價求售!北市松山區新豪宅「敦南樞苑」開發商國美建設,在104年12月以總價2.74億元售出14樓,總坪數192.4坪無車位,換算每坪單價142.4萬元,此戶為「敦南樞苑」第一手成屋交易,與3年前預售最高單價169.1萬元相較,房價下跌15.8%。3.伊朗已是俄、沙等四國凍產石油協議的最大變數。由於伊朗在今年初甫解除經濟制裁,正想在油市大顯身手、搶攻市占,當然不願接受凍產的提案。伊朗油長桑加尼(Bijan Zanganeh)表明該國不同意將原油產量凍結在1月水準,也不會放棄在油市的市占。4.全台不動產交易金額持續溜滑梯!信義房屋統計104年實價揭露的全台不動產交易金額僅剩2.92兆元,較103年3.85兆元大幅減少逾9,000億元。其中,「北北桃」生活圈年減4,850億元,受房市政策衝擊最大,光是新北市就少了2,218億元,是全台減少金額最多的區域。5.路透報導,美國科技股在過去幾周來持續下挫,加上科技股的股票首度公開發行(IPO)在最近兩三年的表現一直沉悶,讓人難以看好科技股IPO市場回暖,未上市的高科技公司可能要面對IPO市場急凍的困境。6.日本銀(央)行周二開始執行上月底通過的負利率決策,期能搶救奄奄一息的經濟復甦,但根據該國一份最新的民調結果顯示,日本民意看衰負利率的成效,超過6成的民眾認為負利率救不了日本經濟。7.日本上季GDP又見萎縮,質疑安倍經濟學破功的聲浪再起,而本周登場的勞資談判(春鬥),傳出具領頭羊角色的豐田工會將僅做微幅調薪的要求,薪資漲幅有限,勢難以刺激民間消費拉抬通膨,恐讓安倍經濟學失靈的佐證再添一樁。8.今年傳出首例債務違約事件。位於江蘇省、從事染料及醫藥等業務的重點企業亞邦投資控股集團宣布,應付本息超過2億元人民幣的短期融資債券「15亞邦CP001」,不能按其足額償付,造成實質性違約,此外尚有約7億元總額的短融債券將於今年4月和9月到期。9.摩根大通證券(JP Morgan Securities)分析師指出,2016年全球投資銀行獲利恐面臨衰退,他們將今年投資銀行獲利預估平均下修20%,理由是信用交易環境充滿挑戰,交易流量偏低。(工商即時),

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